Como fazer a conciliação de marketplace por pedido e repasse

Na conciliação de marketplace, comece pelo código de cada pedido. Confira quais cobranças alteraram o valor da venda e veja quando o saldo ficou disponível. Depois, reúna os lançamentos do mesmo repasse e compare com o crédito no banco.

Se faltar dinheiro no depósito, localizar o pedido é só o começo. Por exemplo, a plataforma pode ter retido o valor ou liberado para outro lote. A conferência mostra em qual etapa surgiu a diferença e o que acompanhar.

Comece a conciliação de marketplace pelos pedidos

Para começar, escolha uma conta vendedora e um período curto, como a última semana fechada. Em seguida, abra o relatório de pedidos e os lançamentos financeiros desse canal. Além disso, separe o extrato de transferências da plataforma e o extrato da conta em que recebe os valores.

Para cruzar os arquivos, use os códigos que aparecem nos registros. Por exemplo, o relatório de Dinheiro em conta do Mercado Pago documenta o ID do pedido, o ID da operação e o código de referência, quando disponível. Assim, você consegue distinguir o pedido do movimento financeiro ligado a ele. Glossário do relatório do Mercado Pago.

Na planilha de conciliação, comece com uma linha por movimento. Assim, um pedido pode aparecer em várias linhas sem virar várias vendas. Por isso, anote o tipo de movimento, a data, o valor e a referência do pedido, se houver. Por exemplo, registre uma devolução posterior como um débito relacionado ao pedido original e mantenha a data em que ela apareceu.

Em seguida, verifique quais descontos já compõem o líquido apresentado. Por exemplo, se a plataforma já abateu a comissão no líquido da linha, use esse valor uma vez no fechamento. Para conferir de onde vêm as cobranças, consulte o guia de custos e recebimentos em marketplaces.

Localize a transferência na conciliação de repasses

A data da venda situa o pedido no relatório comercial. Em seguida, a data da liberação mostra quando o saldo ficou disponível. Por fim, a data do crédito no banco indica quando a transferência chegou. Para a conciliação de repasses, compare o mesmo conjunto de movimentos e procure o identificador da transferência no extrato da plataforma.

Quando a plataforma usar uma carteira, acompanhe primeiro a liberação do saldo. Em seguida, confira a saída do dinheiro para o banco. O relatório de Liberações do Mercado Pago, por exemplo, detalha créditos, débitos e bloqueios que alteram o saldo. Como ler o relatório de Liberações.

Como dois pedidos formaram o lote 07

Imagine três pedidos do mesmo canal, vendidos entre os dias 1 e 10, em reais. O primeiro teve taxa de R$ 18,00, o segundo de R$ 13,50 e o terceiro de R$ 12,00. Nesse período, só os pedidos 41 e 42 entraram no lote 07. A partir desses dados, a tabela mostra o valor líquido e a situação de cada pedido.

Na conferência desse repasse, os dois pedidos do lote somam R$ 178,50. Porém, o extrato inclui um débito de R$ 9,50 referente a um ajuste de outra venda. Assim, o lote fica em R$ 169,00. Depois, no dia 11, o crédito chegou com a mesma referência e o mesmo valor. Enquanto isso, os R$ 68,00 do pedido 43 continuam em aberto, com previsão para o dia 15 no exemplo.

Se o banco usar uma descrição diferente no extrato, comece pela referência ou pelo comprovante de transferência. Em seguida, confirme a conta, a data e a quantia. Em caso de depósito com mais de um lote, confira a composição da transferência antes de dar a baixa nos pedidos.

Ficha para conferir um lote de repasse

Na conciliação de marketplace, use a ficha quando tiver os lançamentos de uma transferência. Primeiro, some os créditos que entraram no lote. Em seguida, some os débitos registrados à parte. Dessa forma, você considera somente os débitos que ainda precisam ser abatidos. Por fim, informe o valor que entrou no banco. Assim, a ficha mostra a diferença, calculada pelo crédito bancário menos o saldo do lote.

Ao preencher a ficha, digite os valores em reais com vírgula nos centavos. O cálculo ocorre nesta página. Por isso, copie o resultado para guardar a conferência do repasse no controle da equipe.

O que fazer quando há diferença no depósito

Primeiro, confira se o pedido continua pendente na plataforma. Nesse caso, registre a data prevista e a próxima conferência. Em seguida, se o valor estiver em um lote já liberado, abra a transferência correspondente. Assim, você consegue ver se ela foi concluída ou devolvida à carteira.

Quando houver diferença em um lote recebido, retome a conferência do repasse pelos ajustes. Por exemplo, uma taxa pode aparecer no líquido do pedido e numa soma separada. Se isso acontecer, confira as duas linhas no extrato e exclua a duplicação do cálculo. Por fim, se a causa continuar em aberto, registre o código da operação, o valor esperado, a data do extrato e quem fará a apuração.

Perguntas sobre conciliação de marketplace