Cashback para empresas no fechamento do mês

O fechamento de um programa de cashback para empresas começa pelo saldo disponível no início do mês. Em seguida, some os créditos que a loja liberou e os resgates que voltaram ao saldo. Depois, subtraia os valores usados, vencidos e cancelados. Compare o resultado com o saldo da plataforma na mesma data.

O saldo indica o crédito que o cliente ainda pode usar conforme as condições do programa. Por exemplo, a loja pode gerar cashback na venda e liberar o valor depois do prazo do programa. Por isso, escolha a data em que o valor passou a valer, além da data em que a compra aconteceu.

O que entra no saldo de cashback da loja

Comece pelo saldo disponível ao fim do último dia do mês anterior. Em seguida, use o extrato de movimentações da mesma loja, campanha e intervalo. Se a mesma pessoa puder ganhar e usar crédito em canais diferentes, reúna os dois registros pelo identificador do pedido ou da movimentação.

Para cada compra, veja se o lançamento ficou pendente, disponível ou consumido. Por exemplo, quando a loja gera o crédito em setembro e libera em outubro, inclua o valor no saldo disponível de outubro. A documentação de cashback da WX3 apresenta filtros por datas de cadastro, efetivação e utilização, entre outros. Confira quais datas seu relatório usa.

Separe dois movimentos comuns de devolução. Se a loja cancelar a compra que gerou o crédito, confira quanto ainda estava no saldo e o que a regra retira. Já quando a loja cancela a compra em que o cliente usou o benefício, veja se o sistema devolve o valor ao saldo. Em seguida, confirme o lançamento e a validade que o cliente vê antes de registrar o ajuste.

Como fechar o cashback para empresas no fim do mês

Imagine uma loja que oferece créditos para usar em compras futuras. Entre 1º e 30 de setembro, ela compara os movimentos de uma única loja em reais. O saldo disponível de abertura é de R$ 420. Durante o mês entram R$ 300 em créditos liberados e R$ 20 de resgates devolvidos que voltaram a ficar disponíveis.

No mesmo período, saem R$ 250 em resgates, R$ 60 em créditos que vencem e R$ 40 em créditos cancelados. Assim, o saldo calculado é R$ 390. Os vencimentos e cancelamentos representam parcelas que ainda estavam no saldo antes de saírem.

Nesse exemplo, o painel mostra R$ 395 na data de fechamento. Comece pela diferença de R$ 5. Primeiro, confira a data e os filtros. Só então verifique se os registros precisam de ajuste. Depois, procure um lançamento de valor correspondente ou some o efeito de vários movimentos no mesmo pedido.

Quando o saldo diverge do relatório

Um relatório pode usar as datas escolhidas para listar os movimentos e exibir o saldo atual em outra área. Por exemplo, o manual do Gestor sobre consultas de cashback informa que o saldo disponível do cliente é exibido sem depender do período dos registros da grade. Antes de comparar, confira a data a que cada número se refere.

Depois, verifique se um ajuste aparece duas vezes, se o extrato baixou apenas a parte que ainda estava disponível quando o crédito venceu e se cada resgate aponta para a compra certa. Em seguida, anote a loja, a data e o identificador da operação. Assim, a equipe consegue reproduzir a diferença sem depender do nome do cliente na planilha.

No cashback para empresas, o total usado dentro do mês mostra a movimentação de resgate naquele intervalo. Para avaliar a adesão, acompanhe um mesmo grupo de créditos até o fim de sua validade. Por exemplo, separe quanto foi liberado para esse grupo, quanto foi usado e o que saiu por vencimento ou cancelamento. Dessa forma, o resgate de um crédito antigo continua ligado ao grupo em que ele entrou.

O que pedir ao fornecedor antes de contratar

Ao avaliar cashback para empresas, peça ao fornecedor uma amostra de relatório de uma mesma loja em duas datas. Além do saldo em cada data, procure valor, tipo de movimento, data efetiva e referência do pedido. Por exemplo, a Yampi documenta um relatório de cashback exportável e uma área de métricas em tempo real. Em seguida, confira o que o plano inclui e se os dados servem ao seu fechamento.

Se for trocar de sistema, escolha o último fechamento e registre os créditos ainda disponíveis com a validade de cada um. Em seguida, use uma amostra para conferir se a nova ferramenta reproduz o saldo e identifica o pedido original. No pilar de retenção de clientes, veja quando um benefício ajuda na recompra e como combinar acúmulo, resgate e validade antes de divulgar.

Depois de conferir o saldo de cashback, escolha quem aprova um ajuste e como a equipe informa o cliente. Assim, quem conhece o programa consegue explicar o valor disponível e recuperar o histórico se surgir uma dúvida no caixa.

Perguntas frequentes sobre cashback para empresas